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110003基金净值
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基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
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若通过招行购买，您可以直接去招行柜台联系理财客户经理帮您推荐，或者登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中进行选择；手机银行点击“我的”-“全部”-“基金”，查看“基金列表”根据单位净值排名或者风险等级以及近期年化收益排名选择。
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今天的净值要到18:00以后才能有的 12月19日净值0.9371 今天估计会在0.94-0.95左右
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最新净值0.9798
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1、该基金分红的时间为以下：
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2007年2007-09-182007-09-18每份派现金0.0300元2007-09-19
2007年2007-07-042007-07-04每份派现金0.1500元2007-07-05
2007年2007-05-182007-05-18每份派现金1.5500元2007-05-21
2006年2006-10-132006-10-13每份派现金0.0600元2006-10-16
2006年2006-06-212006-06-21每份派现金0.0600元2006-06-22
2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；
二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
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因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
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你可以复制基金代码去凯石财富查找一下，上面会有详细的基金详情的。
基金净值是易基50基金净值查询 什么意思
1、 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。易基50基金净值查询就是每天对该基金进行的查看，因为基金净值每天是变化的。
2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、易基50基金为指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。
